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文章来源:zhanqunjishuduange    发布时间:2019-12-16 13:52:23  【字号:      】

投资策略本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求适度收益。基金名称华富强化回报债券型证券投资基金基金代码164105基金类型债券型证券投资基金基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司基金份额面值元人民币基金发行期2010年9月1日基金成立日期2010年9月8日投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金管理人所管理基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资本基金管理人所管理的基金前,请务必认真阅读该基金相关的《基金合同》及最新《招募说明书》等法律文件。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。约束理论目前央行上海总部已接收110家左右的境外投资者通过“债券通”投资境内银行间债券市场的备案,其中,有20余家为此前已直接投资过境内银行间债券市场的机构投资者,其余80多家以基金等产品户为主。其中,工银文体产业通过核心持仓精选消费及服务升级的相关个股,如格力电器、贵州茅台等,实现长期领先的超额收益。北京快乐8奇偶盘投资者若发现管理人失联、跑路,基金财产被侵占、挪用,基金存在重大风险等情况,要及时向基金业协会或私募基金管理人注册地所在地证监局反映,或者在纠纷发生后及时通过仲裁、诉讼途径维护自身合法权益;若发现私募基金管理人涉嫌诈骗、非法集资等犯罪线索的,要及时向公安、司法机关报案。

北京快乐8奇偶盘如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。益民创新优势混合型基金(560003)投资组合数据来源:益民创新优势混合型基金2011年第四季度报告1.报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资2,594,408,固定收益投资494,283,买入返售金融资产274,141,银行存款和结算备付金合计113,930,其他资产7,585,资产总计3,484,349,报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业29,660,采掘业150,083,制造业1,280,862,电力、煤气及水的生产和供应业--E建筑业55,506,交通运输、仓储业--G信息技术业批发和零售贸易188,863,金融、保险业496,588,房地产业--K社会服务业86,588,传播与文化产业33,812,综合类--行业投资合计2,594,408,报告期末按公允价值占积极资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称(元)数量(股)公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1000895双汇发展1,950,023136,404,贵州茅台700,139135,336,五粮液3,938,106129,169,云南白药2,288,736121,303,伊利股份5,516,996112,712,华夏银行10,000,054112,300,东阿阿胶2,499,903107,370,民生银行17,654,560103,985,招商银行8,705,102103,329,中煤能源10,098,77790,989,报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1国家债券122,479,央行票据169,147,金融债券3,886,企业债券62,285,企业短期融资券55,111,中期票据--7可转债81,374,其他--9合计99,250,报告期末按公允价值占基金资产机制比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券品种债券名称数量(张)公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1110109611央行票据961,450,000140,128,国债⑺610,35065,600,工行转债409,00043,542,中行转债400,00037,832,附息国债41300,00030,813,其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金2,750,应收证券清算款-3应收股利-4应收利息4,822,应收申购款13,其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计7,585,业绩比较基准本基金是债券型基金,主要投资于短期债券,争取基金资产的稳定增值,以中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)作为业绩比较基准。

建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。投资目标本基金通过对可转债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准沪深300指数×%+中证全债指数×%北京快乐8奇偶盘




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